Forex Trader Turns Rechts

Warum haben viele Forex Trader verlieren Geld Hier ist der Fehler Nummer 1 Wir schauen durch 43 Millionen echte Trades, um Trader Leistung zu messen Die Mehrheit der Trades sind erfolgreich und doch Händler verlieren Hier ist, was wir glauben, dass die Nummer eins Fehler FX Trader machen W hy Machen große Währungsumbrüche erhöht Händler Verluste Um herauszufinden, hat die DailyFX Forschungsteam durch über 40 Millionen echte Trades über eine große FX-Broker Trading-Plattformen platziert hat. In diesem Artikel. Betrachten wir den größten Fehler, den Forexhändler machen, und eine Weise, entsprechend zu handeln. Warum verliert der durchschnittliche Forex Trader Geld? Der durchschnittliche Forex Trader verliert Geld, was an sich schon sehr entmutigend ist. Aber warum Put einfach, macht die menschliche Psychologie Handel schwierig. Wir betrachteten mehr als 43 Millionen echte Trades auf einem großen FX-Broker Trading-Server von Q2, 2014 ndash Q1, 2015 platziert und kam zu einigen sehr interessante Schlussfolgerungen. Die erste ist ermutigend: Händler machen Geld die meiste Zeit, da mehr als 50 von Gewerben mit einem Gewinn geschlossen werden. Prozentsatz aller ausgeschütteten Gewinne und Verluste pro Währungspaar Datenquelle: Abgeleitet von Daten eines großen FX-Brokers über 15 am häufigsten gehandelte Währungspaare von 312014 auf 3312015. Die obige Grafik zeigt Ergebnisse von über 43 Mio. Trades, die von diesen Händlern durchgeführt werden Weltweit von Q2, 2014 bis Q1, 2015 über die 15 beliebtesten Währungspaare. Der blaue Balken zeigt den Prozentsatz der Trades, die mit einem Gewinn für den Trader endete. Rot zeigt den Prozentsatz der Trades, die im Verlust endete. Zum Beispiel sah der Euro eindrucksvoll 61 aller Geschäfte, die bei einem Gewinn geschlossen wurden. Und in der Tat, jeder einzelne dieser Instrumente sah die Mehrheit der Händler einen Gewinn mehr als 50 Prozent der Zeit. Wenn Händler mehr als die Hälfte der Zeit hatten, warum haben die meisten verlieren Geld Durchschnittliche ProfitLoss pro Gewinnen und Losing Trades pro Währungspaar Datenquelle: Abgeleitet von Daten von einem großen FX-Broker über 15 gehandelten Währungspaare von 312014 bis 3312015. Die oben genannten Diagramm sagt alles. In blau, zeigt es die durchschnittliche Anzahl der Pips Händler auf profitable Trades verdient. In Rot, zeigt es die durchschnittliche Anzahl von Pips verloren in verlieren Trades. Wir können jetzt deutlich erkennen, warum Händler Geld verlieren, obwohl sie mehr als die Hälfte der Zeit hatten. Sie verlieren mehr Geld für ihre verlieren Trades, als sie auf ihre Gewinne zu machen. Letrsquos verwenden EURUSD als Beispiel. Wir sehen, dass EURUSD-Geschäfte mit einem Gewinn von 61 der Zeit geschlossen wurden, aber der durchschnittliche Verlusthandel war 83 Pips wert, während der durchschnittliche Sieger nur 48 Pips war. Händler waren mehr als die Hälfte der Zeit, aber sie verloren mehr als 70 mehr auf ihre verlierenden Trades, wie sie auf gewinnende Trades gewonnen. Noch schlimmer war der Track Record für das flüchtige GBPUSD-Paar. Händler eroberten Gewinne auf 59 aller GBPUSD-Geschäfte. Allerdings verloren sie insgesamt Geld, da sie durchschnittlich 43 Pip-Gewinn auf jeden Gewinner und verlor 83 Pips auf verlieren Trades. Was gibt Identifizieren, dass es ein Problem ist an sich wichtig, aber wersquoll müssen die Gründe dafür verstehen, um nach einer Lösung zu suchen. In der Studie haben wir gesehen, dass die Händler sehr gut darin waren, rentable Handelschancen zu identifizieren - mit einer Gewinnspanne von über 50 Prozent. Sie verloren jedoch, weil der durchschnittliche Verlust den Gewinn weit überwog. Öffnen Sie fast jedes Buch über den Handel und die Beratung ist die gleiche: schneiden Sie Ihre Verluste früh und lassen Sie Ihre Gewinne laufen. Wenn Ihr Handel geht gegen Sie, schließen Sie es aus. Nehmen Sie den kleinen Verlust und versuchen Sie es später noch einmal, wenn angemessen. Es ist besser, einen kleinen Verlust früher als ein großer Verlust später zu nehmen. Wenn ein Gewerbe zu Ihren Gunsten ist, lassen Sie es laufen. Es ist oft verlockend, zu einem kleinen Gewinn zu schließen, um die Gewinne zu schützen, aber oft sehen wir, dass Geduld zu größeren Gewinnen führen kann. Aber wenn die Lösung so einfach ist, warum ist das Problem so häufig Die einfache Antwort: die menschliche Natur. In der Tat ist dies überhaupt nicht auf den Handel beschränkt. Zur Veranschaulichung des Punktes ziehen wir auf wichtige Erkenntnisse in der Psychologie. Ein einfaches Wager ndash Verstehen des menschlichen Verhaltens in Richtung zum Gewinnen und zum Losing Was, wenn ich Ihnen eine einfache Wette auf einem Münzenflip anbiete Sie haben zwei Wahlen. Choice A bedeutet, Sie haben eine 50 Chance zu gewinnen 1000 Dollar und 50 Chance zu gewinnen nichts. Wahl B ist ein flacher 450-Punkt-Gewinn. Was würden Sie wählen In diesem Fall können wir erwarten, weniger Geld über Choice B zu verlieren, aber in der Tat haben Studien gezeigt, dass die Mehrheit der Menschen wählen Sie eine Wahl jedes Mal. Hier sehen wir das Problem. Die meisten Menschen vermeiden Risiko, wenn es darum geht, Gewinne, aber dann aktiv zu suchen, wenn es bedeutet, einen Verlust zu vermeiden. Warum Verluste schaden Psychologisch weit mehr als Gewinne geben Vergnügen ndash Prospect Theory Nobel preisgekrönten klinischen Psychologen Daniel Kahneman basierend auf seiner Forschung über die Entscheidungsfindung. Seine Arbeit warnrsquot auf Handel an sich aber klare Implikationen für Handelsmanagement und ist ziemlich relevant für FX-Handel. Seine Studie über Prospect Theory versucht zu modellieren und vorauszusagen, Entscheidungen, die Menschen zwischen Szenarien mit bekannten Risiken und Belohnungen machen würde. Die Ergebnisse zeigten etwas merkwürdig einfaches aber tiefes: Die meisten Menschen nahmen mehr Schmerz von Verlusten als Freude an Gewinnen. Es fühlt sich ldquogood enoughrdquo um 450 versus 500 zu machen. Aber die Annahme einer 500 Verlust schmerzt zu viel und viele sind bereit zu spielen, dass der Handel dreht sich um. Diese doesnrsquot machen jeden Sinn aus einem Handel perspectivemdash50 0 Dollar verloren sind äquivalent zu 50 0 Dollar gewonnen eine ist nicht mehr wert als die anderen. Warum sollten wir dann so anders handeln? Prospect Theory: Verluste verletzen weit mehr als Gewinne Vergnügen unternehmen Ein rein rationaler Zugang zu Märkten bedeutet, dass man einen 50-Punkte-Gewinn als moralisch gleichbedeutend mit einem Verlust von 50 Punkten behandelt. Leider sind unsere Daten über echte Händler Verhalten schlägt vor, dass die Mehrheit canrsquot dies tun. Wir müssen systematischer denken, um unsere Erfolgschancen zu verbessern. Vermeiden Sie die gemeinsame Pitfall Vermeidung der Verlust-Problem oben beschrieben ist sehr einfach in der Theorie: gewinnen mehr in jedem Gewinner-Handel, als Sie zurück geben in jedem verlieren Handel. Aber wie können wir es konkret tun Beim Handel, folgen immer eine einfache Regel: immer eine größere Belohnung als der Verlust, den Sie riskieren. Dies ist ein wertvoller Ratschlag, der in fast jedem Handelsbuch gefunden werden kann. Normalerweise wird dieses ein ldquo rewardrisk Verhältnis rdquo genannt. Wenn Sie die gleiche Anzahl Pips verlieren, wie Sie hoffen, zu gewinnen, dann ist Ihr Rewardrisk Verhältnis 1 zu 1 (auch geschrieben 1: 1). Wenn Sie einen Gewinn von 80 Pips mit einem Risiko von 40 Pips Ziel, dann haben Sie ein 2: 1 Reward-Risiko-Verhältnis. Wenn Sie diese einfache Regel folgen, können Sie direkt auf die Richtung der nur die Hälfte Ihrer Trades und noch Geld verdienen, weil Sie mehr Gewinne auf Ihre gewinnende Trades als Verluste auf Ihre verlieren Trades zu verdienen. Welches Verhältnis sollten Sie verwenden Es hängt von der Art des Handels Sie machen. Wir empfehlen, immer ein Mindestverhältnis von 1: 1 zu verwenden. Auf diese Weise, wenn Sie nur die Hälfte der Zeit haben, werden Sie zumindest brechen sogar. Bestimmte Strategien und Handelstechniken neigen dazu, hohe gewinnende Prozentsätze zu produzieren, wie wir mit realen Händlerdaten sahen. Wenn dies der Fall ist, ist es möglich, eine niedrigere Belohnungsrate zu verwenden, die zwischen 1: 1 und 2: 1 liegt. Für niedrigere Wahrscheinlichkeits-Trading wird ein höheres Reward-Risiko-Verhältnis empfohlen, wie 2: 1, 3: 1 oder sogar 4: 1. Denken Sie daran, je höher die Reward-Risiko-Verhältnis Sie wählen, desto weniger oft müssen Sie korrekt vorherzusagen Markt Richtung, um Geld zu handeln. In nachfolgenden Tranchen dieser Reihe werden wir verschiedene Handelstechniken näher erläutern. Stick zu Ihrem Plan: Verwenden Sie Stopps und Limits Sobald Sie einen Handelsplan, der eine richtige Reward-Risiko-Verhältnis verwendet, ist die nächste Herausforderung, um den Plan zu halten. Denken Sie daran, es ist natürlich für Menschen, wollen zu halten, um Verluste und nehmen Gewinne früh, aber es macht für schlechte Handel. Wir müssen diese natürliche Tendenz überwinden und unsere Emotionen vom Handel entfernen. Der beste Weg, dies zu tun ist, um Ihren Handel mit Stop-Loss und Limit-Aufträge von Anfang an. Auf diese Weise können Sie das richtige Reward-Risiko-Verhältnis (1: 1 oder höher) von Anfang an nutzen und daran festhalten. Sobald Sie sie setzen, donrsquot sie berühren (Eine Ausnahme: Sie können Ihren Stopp zu Ihren Gunsten zu sperren in Gewinne bewegen, wie der Markt zu Ihren Gunsten bewegt). Managing Ihr Risiko auf diese Weise ist ein Teil dessen, was viele Händler ldquomoney managementrdquo nennen. Viele der erfolgreichsten Forex-Händler sind über die marketrsquos Richtung weniger als die Hälfte der Zeit. Da sie gutes Geldmanagement praktizieren, schneiden sie ihre Verluste schnell ab und lassen ihre Gewinne laufen, so dass sie immer noch profitabel in ihrem gesamten Handel sind. Verwenden Sie 1: 1 Reward to Risk Really Work Unsere Daten sicherlich vorschlagen, es tut. Wir verwenden unsere Daten auf unseren Top 15 Währungspaaren, um festzustellen, welche Trader-Konten ihre Average Gain mindestens so groß wie ihre durchschnittliche Lossmdashor eine minimale Belohnung: Risiko von 1: 1 geschlossen. Waren die Händler letztendlich rentabel, wenn sie an dieser Regel festhielten Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse, aber die Ergebnisse unterstützen sie sicherlich. Unsere Daten zeigen, dass 53 Prozent aller Konten, die auf mindestens einem 1: 1 Reward to Risk-Verhältnis betrieben, einen Nettogewinn in unserer 12-Monats-Stichprobenperiode verzeichneten. Die unter 1: 1 Nur 17 Prozent. T raders, die diese Regel eingehalten wurden dreimal häufiger zu einem Gewinn im Laufe dieser 12 Monate mdasha erheblichen Unterschied zu machen. Datenquelle: Abgeleitet von Daten eines großen FX-Brokers über 15 am häufigsten gehandelte Währungspaare von 312014 bis 3312015. Spielplan: Welche Strategie kann Trade Forex mit Stopps und Limits verwenden, die auf ein Risiko-Risiko-Verhältnis von 1: 1 oder höher eingestellt sind Ein Handel, stellen Sie sicher, dass Sie eine Stop-Loss-Order verwenden. Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Gewinnziel mindestens so weit entfernt von Ihrem Eintrittspreis ist wie Ihr Stop-Loss. Sie können sicherlich Ihr Preisziel höher gesetzt, und sollte wahrscheinlich mindestens 1: 1 Ziel unabhängig von der Strategie, möglicherweise 2: 1 oder mehr unter bestimmten Umständen. Dann können Sie die Marktrichtung richtig nur die Hälfte der Zeit und noch Geld in Ihrem Konto. Die tatsächliche Entfernung Sie platzieren Ihre Haltestellen und Grenzen hängt von den Bedingungen auf dem Markt zu der Zeit, wie Volatilität, Währungspaar, und wo Sie Unterstützung und Widerstand zu sehen. Sie können das gleiche Reward-Risiko-Verhältnis auf jeden Handel anwenden. Wenn Sie einen Stop-Level 40 Pips weg von der Einreise haben, sollten Sie ein Gewinnziel von 40 Pips oder mehr entfernt. Wenn Sie einen Stop-Level 500 Pips entfernt haben, sollte Ihr Gewinnziel mindestens 500 Pips entfernt sein. Wir werden dies als Grundlage für weitere Studien über echte Händler Verhalten, wie wir die Eigenschaften der erfolgreichen Händler aufzudecken suchen. Die Daten werden von den FXCM Inc.-Konten unter Ausschluss förderfähiger Vertragsteilnehmer, Clearing-Konten, Hongkong und Japan-Tochtergesellschaften von 312014 auf 3312015 gezeichnet. Sehen Sie sich die folgenden Artikel in den Merkmalen der erfolgreichen Serie an: Die Merkmale erfolgreicher Händler Dieser Artikel ist ein Teil unserer Merkmale der erfolgreichen Traders-Serie. In den vergangenen Monaten hat das DailyFX Research-Team die Trading-Tendenzen der Händler über einen großen FX-Broker genau untersucht. Wir haben eine enorme Zahl von Statistiken und anonymisierten Handelsaufzeichnungen durchgemacht, um eine Frage zu beantworten: ldquoWhat trennt erfolgreiche Händler von erfolglosen Tradersrdquo. Wir haben diese einzigartige Ressource verwendet, um einige der ldquobest practicesrdquo, dass erfolgreiche Händler folgen zu destillieren, wie die beste Tageszeit, angemessene Verwendung von Hebelwirkung, die besten Währungspaare und vieles mehr. Bleiben Sie dran für den nächsten Artikel in den Merkmalen der erfolgreichen Traders Series. Analyse erstellt und geschrieben von David Rodriguez, Quantitative Strategist für DailyFX Melden Sie sich bei Davidrsquos E-Mail-Verteilerliste für zukünftige E-Mail-Updates über die Merkmale der erfolgreichen Trader-Serie und andere Berichte DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die Einfluss haben Die globale Devisenmärkte. Was ist die Nummer eins Fehler Forex Trader Zusammenfassung: Händler sind mehr als 50 der Zeit, aber verlieren mehr Geld auf verlieren Trades, als sie auf gewinnende Trades zu gewinnen. Händler sollten Stopps und Limits verwenden, um ein Risiko-Risiko-Verhältnis von 1: 1 oder höher durchzusetzen. Big US Dollar bewegt sich gegen den Euro und andere Währungen haben Forex-Handel immer beliebter als je zuvor, aber der Zustrom von neuen Händlern wurde durch einen Abfluss von bestehenden Händlern abgestimmt. Warum große Währungsbewegungen erhöhte Händlerverluste verursachen Um herauszufinden, hat das DailyFX Forschungsteam durch analysierte Handelsdaten auf Tausenden von Live-Konten von einem großen Devisenmakler geschaut. In diesem Artikel betrachten wir den größten Fehler, den Forex-Händler machen, und eine Möglichkeit, angemessen zu handeln. Was bedeutet der durchschnittliche Forex Trader Do Wrong Viele Forex-Trader haben erhebliche Erfahrung Handel auf anderen Märkten, und ihre technische und fundamentale Analyse ist oft ganz gut. In der Tat, in fast allen der beliebtesten Währungspaare, die Kunden an diesem großen FX-Broker gehandelt, Händler sind korrekt mehr als 50 der Zeit. Die obige Grafik zeigt die Ergebnisse eines Datensatzes von über 12 Millionen echten Trades, die von Kunden eines großen FX-Brokers weltweit in den Jahren 2009 und 2010 durchgeführt wurden. Es zeigt die 15 beliebtesten Währungspaare, die Kunden handeln. Der blaue Balken zeigt den Prozentsatz der Trades, der mit einem Gewinn für den Kunden endete. Rot zeigt den Prozentsatz der Trades, die im Verlust endete. Zum Beispiel in EURUSD, dem beliebtesten Währungspaar, waren die Kunden ein großer FX-Broker in der Stichprobe profitabel auf 59 ihrer Trades und verloren auf 41 ihrer Trades. Also, wenn Trader dazu neigen, mehr als die Hälfte der Zeit, was tun sie falsch Das obige Diagramm sagt alles. In blau, zeigt es die durchschnittliche Anzahl der Pips Händler auf profitable Trades verdient. In Rot, zeigt es die durchschnittliche Anzahl von Pips verloren in verlieren Trades. Wir können jetzt deutlich sehen, warum Händler Geld verlieren trotz bringen Recht mehr als die Hälfte der Zeit. Sie verlieren mehr Geld für ihre verlieren Trades, als sie auf ihre Gewinne zu machen. Letrsquos verwenden EURUSD als Beispiel. Wir wissen, dass EURUSD-Geschäfte profitabel waren 59 der Zeit, aber Händler Verluste auf EURUSD waren durchschnittlich 127 Pips, während die Gewinne waren nur durchschnittlich 65 Pips. Während Händler mehr als die Hälfte der Zeit waren, verloren sie fast doppelt so viel auf ihre verlieren Trades, wie sie auf gewinnende Trades verloren Geld insgesamt zu gewinnen. Noch schlimmer war der Track Record für das flüchtige GBPJPY-Paar. Händler hatten Recht eine beeindruckende 66 der Zeit in GBPJPY ndash thatrsquos doppelt so viele erfolgreiche Trades als erfolglose. Jedoch verloren Händler insgesamt Geld in GBPJPY, weil sie einen Durchschnitt von nur 52 Pips auf gewinnenden Geschäften machten, während sie mehr als das Doppelte dieses ndash durchschnittlichen 122 Pips ndash auf verlierenen Handel verlieren. Schneiden Sie Ihre Verluste früh, lassen Sie Ihre Gewinne laufen Unzählige Trading-Bücher beraten Händler, dies zu tun. Wenn Ihr Handel geht gegen Sie, schließen Sie es aus. Nehmen Sie den kleinen Verlust und versuchen Sie es später noch einmal, wenn angemessen. Es ist besser, einen kleinen Verlust früher als ein großer Verlust später zu nehmen. Umgekehrt, wenn ein Handel gut läuft, haben Sie keine Angst, lassen Sie es weiter arbeiten. Sie können in der Lage, mehr Gewinne zu gewinnen. Dies kann einfach klingen ndash ldquodo mehr von dem, was funktioniert und weniger von dem, was notrdquo ndash ist, aber es läuft im Gegensatz zur menschlichen Natur. Wir wollen Recht haben. Wir natürlich wollen, um an Verluste zu halten, in der Hoffnung, dass ldquotings umrdquo drehen wird und dass unser Handel ldquowill rightrdquo. In der Zwischenzeit wollen wir unsere profitablen Trades vom Tisch nehmen, weil wir Angst haben, die Gewinne zu verlieren, die wir bereits gemacht haben. Dies ist, wie Sie Geldhandel verlieren. Beim Handel ist es wichtiger, rentabel zu sein, als richtig zu sein. So nehmen Sie Ihre Verluste früh, und lassen Sie Ihre Gewinne laufen. Wie es zu tun: folgen Sie einer einfachen Regel Vermeidung der Verlust-Problem oben beschrieben ist ziemlich einfach. Beim Handel, immer eine einfache Regel folgen: immer eine größere Belohnung als der Verlust, den Sie riskieren. Dies ist ein wertvoller Ratschlag, der in fast jedem Handelsbuch gefunden werden kann. Normalerweise wird dieses ein ldquo riskreward Verhältnis rdquo genannt. Wenn Sie die gleiche Anzahl Pips verlieren, wie Sie hoffen, zu gewinnen, dann ist Ihr riskreward Verhältnis 1-zu-1 (manchmal geschriebenes 1: 1). Wenn Sie einen Gewinn von 80 Pips mit einem Risiko von 40 Pips Ziel, dann haben Sie ein 1: 2 Risiko-Risiko-Verhältnis. Wenn Sie diese einfache Regel folgen, können Sie direkt auf die Richtung der nur die Hälfte Ihrer Trades und noch Geld verdienen, weil Sie mehr Gewinne auf Ihre gewinnende Trades als Verluste auf Ihre verlieren Trades zu verdienen. Welches Verhältnis sollten Sie verwenden Es hängt von der Art des Handels Sie machen. Sie sollten immer ein Minimum 1: 1 Verhältnis. Auf diese Weise, wenn Sie nur die Hälfte der Zeit haben, werden Sie zumindest brechen sogar. Im Allgemeinen, mit hoher Wahrscheinlichkeit Handelsstrategien, wie z. B. Bereich Handel Strategien, werden Sie wollen ein niedrigeres Verhältnis, vielleicht zwischen 1: 1 und 1: 2 verwenden. Für Trader mit geringerer Wahrscheinlichkeit, wie Trendtrading-Strategien, wird ein höheres Risiko-Risiko-Verhältnis empfohlen, wie 1: 2, 1: 3 oder sogar 1: 4. Denken Sie daran, je höher das Risiko-Risiko-Verhältnis Sie wählen, desto weniger oft müssen Sie richtig vorherzusagen Markt Richtung, um Geld zu verdienen. Stick zu Ihrem Plan: Verwenden Sie Stopps und Limits Sobald Sie einen Handelsplan, der ein angemessenes Risiko-Risiko-Verhältnis verwendet, ist die nächste Herausforderung, den Plan zu halten. Denken Sie daran, es ist natürlich für Menschen, wollen zu halten, um Verluste und nehmen Gewinne früh, aber es macht für schlechte Handel. Wir müssen diese natürliche Tendenz überwinden und unsere Emotionen vom Handel entfernen. Der beste Weg, dies zu tun ist, um Ihren Handel mit Stop-Loss und Limit-Aufträge von Anfang an. Dies ermöglicht es Ihnen, das richtige Risiko-Risiko-Verhältnis (1: 1 oder höher) von Anfang an zu verwenden und dabei zu bleiben. Sobald Sie sie setzen, donrsquot sie berühren (Eine Ausnahme: Sie können Ihren Stopp zu Ihren Gunsten zu sperren in Gewinne bewegen, wie der Markt zu Ihren Gunsten bewegt). Managing Ihr Risiko auf diese Weise ist ein Teil dessen, was viele Händler ldquomoney managementrdquo nennen. Viele der erfolgreichsten Forex-Händler sind über die marketrsquos Richtung weniger als die Hälfte der Zeit. Da üben sie gutes Geldmanagement. Sie schneiden ihre Verluste schnell und lassen ihre Gewinne laufen, so dass sie immer noch profitabel in ihren gesamten Handel. Funktioniert diese Regel wirklich Absolut. Es gibt einen Grund, warum so viele Händler es befürworten. Sie können den Unterschied in der Tabelle unten leicht sehen. Die 2 Zeilen in der Tabelle oben zeigen die hypothetischen Renditen von einem grundlegenden RSI Trading-Strategie auf USDCHF mit einem 60-Minuten-Chart. Dieses System wurde entwickelt, um die Strategie nachzuahmen, gefolgt von einer sehr großen Anzahl von Live-Clients, die dazu tendieren, Händler zu sein. Die blaue Linie zeigt die ldquorawrdquo Rückkehr, wenn wir das System ohne irgendwelche Anschläge oder Grenzen laufen lassen. Die rote Linie zeigt die Ergebnisse, wenn wir Stopps und Grenzen verwenden. Die verbesserten Ergebnisse sind deutlich zu sehen. Unser ldquorawrdquo System folgt Händlern in einer anderen Weise ndash, das es einen hohen Gewinnprozentsatz hat, aber verliert noch mehr Geld, wenn er Trades verliert, als es Gewinne gewinnt. Die ldquorawrdquo systemrsquos Trades sind profitabel eine beeindruckende 65 der Zeit während der Testphase, aber es verloren durchschnittlich 200 auf verlieren Trades, während nur durchschnittlich 121 auf gewinnende Trades. Für unsere Stop - und Limit-Einstellungen in diesem Modell setzen wir den Stop auf eine konstante 115 Pips und die Grenze auf 120 Pips, was uns ein Risiko-Risiko Verhältnis von etwas mehr als 1: 1. Da es sich hierbei um eine RSI Range Trading-Strategie handelt, haben wir mit einer niedrigeren Risikobereitschaft bessere Ergebnisse erzielt, da es sich um eine Strategie mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt. 56 der Gewerke im System waren rentabel. Beim Vergleich dieser beiden Ergebnisse, können Sie sehen, dass nicht nur die Gesamtergebnisse besser mit den Stopps und Grenzen, aber positive Ergebnisse sind konsistent. Drawdowns neigen dazu, kleiner zu sein, und die Equity-Kurve ein wenig glatter. Auch war im Allgemeinen ein Risiko-Gewinn von 1-zu-1 oder höher rentabler als ein niedrigerer Wert. Das folgende Diagramm zeigt eine Simulation für das Setzen eines Anschlags auf 110 Pips auf jedem Handel. Das System erzielte den besten Gesamtgewinn bei der Risikobereitschaft von 1: 1 und 1: 1,5. In der nachstehenden Tabelle zeigt Ihnen die linke Achse die vom System generierte Gesamtrendite an. Die untere Achse zeigt die Risiko-Verhältnisse. Sie sehen den steilen Anstieg direkt auf 1: 1 Ebene. Bei höheren Risiken liegen die Ergebnisse weitgehend auf dem Niveau von 1: 1. Wiederum stellen wir fest, dass unsere Modellstrategie in diesem Fall eine Handelsstrategie mit hoher Wahrscheinlichkeit ist, so dass ein niedriges Risiko-Risiko-Verhältnis wahrscheinlich gut funktioniert. Mit einer Trendstrategie erwarten wir bessere Ergebnisse bei einem höheren Risiko-Risiko, da sich Trends zu weit mehr als zu einem marktüblichen Kursanstieg zu Ihren Gunsten fortsetzen können. Game Plan: Welche Strategie sollte ich Trade Forex mit Stopps und Limits auf ein Risiko-Verhältnis Verhältnis von 1: 1 oder höher gesetzt Wenn Sie einen Handel, stellen Sie sicher, dass Sie eine Stop-Loss-Order verwenden. Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Gewinnziel mindestens so weit entfernt von Ihrem Eintrittspreis ist wie Ihr Stop-Loss. Sie können sicherlich Ihr Preisziel höher gesetzt, und wahrscheinlich sollte für 1: 2 oder mehr Ziel, wenn Trend Trading. Dann können Sie die Marktrichtung richtig nur die Hälfte der Zeit und noch Geld in Ihrem Konto. Die tatsächliche Entfernung Sie platzieren Ihre Haltestellen und Grenzen hängt von den Bedingungen auf dem Markt zu der Zeit, wie Volatilität, Währungspaar, und wo Sie Unterstützung und Widerstand zu sehen. Sie können das gleiche Risiko-Risiko Verhältnis zu jedem Handel anwenden. Wenn Sie einen Stop-Level 40 Pips weg von der Einreise haben, sollten Sie ein Gewinnziel von 40 Pips oder mehr entfernt. Wenn Sie einen Stop-Level 500 Pips entfernt haben, sollte Ihr Gewinnziel mindestens 500 Pips entfernt sein. Für unsere Modelle in diesem Artikel, simulierten wir eine ldquotypische Traderrdquo mit einem der gängigsten und einfachen Intraday-Trading-Strategien gibt es, nach RSI auf einer 15-Minuten-Chart. Eintrag Regel: Wenn die 14-Periode RSI kreuzt über 30, kaufen auf dem Markt an der offenen der nächsten Bar. Wenn RSI kreuzt unter 70, verkaufen auf dem Markt auf der offenen der nächsten bar. Exit-Regel: Die Strategie verlässt eine Trade - und Flip-Richtung, wenn das Gegensignal ausgelöst wird. Beim Hinzufügen von Stopps und Limits kann die Strategie einen Trade schließen, bevor ein Stop oder Limit getroffen wird, wenn der RSI anzeigt, dass eine Position geschlossen oder umgedreht werden sollte. Wenn ein Stop - oder Limit-Auftrag ausgelöst wird, wird die Position geschlossen und das System wartet, um seine nächste Position entsprechend der Eintragsregel zu öffnen. Die Merkmale der erfolgreichen Händler In den vergangenen Monaten hat das DailyFX-Forschungsteam die Trading-Trends der Kunden eines großen Devisenmaklers genau untersucht und ihre Handelsdaten genutzt. Wir haben eine enorme Zahl von Statistiken und anonymisierten Handelsaufzeichnungen durchgemacht, um eine Frage zu beantworten: ldquoWhat trennt erfolgreiche Händler von erfolglosen Tradersrdquo. Wir haben diese einzigartige Ressource verwendet, um einige der ldquobest practicesrdquo, dass erfolgreiche Händler folgen zu destillieren, wie die beste Tageszeit, angemessene Verwendung von Hebelwirkung, die besten Währungspaare und vieles mehr. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.